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世博体育近3个月高涨0.69%-世博体育(官方)APP下载安装(中国)官方网站IOS/安卓/网页通用版入口
本站音信,1月17日,永赢同利债券A最新单元净值为1.0952元,累计净值为1.1411元,较前一交游日下降0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨1.02%,近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢同利债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.34%,现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2019年7月18日起任职本基......【更多...】
2025-02-14
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世博体育app下载证实最新一期基金季报浮现-世博体育(官方)APP下载安装(中国)官方网站IOS/安卓/网页通用版入口
本站音讯,1月17日,鹏华年年红一年抓有期债券A最新单元净值为1.1598元,累计净值为1.1598元,较前一交游日着落0.05%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮1.15%,近6个月高潮1.33%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华年年红一年抓有期债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比111.45%,现款占净值比1.23%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2020年......【更多...】
2025-02-14
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shibo体育游戏app平台较前一往将来下降0.01%-世博体育(官方)APP下载安装(中国)官方网站IOS/安卓/网页通用版入口
本站讯息,1月17日,汇添富稳安三个月握有债券A最新单元净值为1.0633元,累计净值为1.0894元,较前一往将来下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.98%,近6个月上升1.09%,近1年上升3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富稳安三个月握有债券A为债券型-搀和一级基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比113.42%,现款占净值比1.22%。 该基金的基金司理为杨靖,杨靖于202......【更多...】
2025-02-14
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世博体育(中国)官方网站最新份额为360.22亿份-世博体育(官方)APP下载安装(中国)官方网站IOS/安卓/网页通用版入口
本站音问,1月17日,中原恒生科技ETF(QDII)基金(513180)涨0.98%,成交额26.14亿元。当日份额减少了2.89亿份,最新份额为360.22亿份,近20个往来日份额减少28.68亿份。当日资金净流入1.21亿元(资金流向是当日设想的钞票净值和上一往来日设想的钞票净值相减得出的),最新钞票净值设想值为220.02亿元。中原恒生科技ETF(QDII)基金追踪主义为恒生科技指数,开辟(2021-05-18)以来逾额陈诉为-1.72%世博体育(中国)官方网站,近一个......【更多...】
2025-02-12
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世博体育最新份额为7494.2万份-世博体育(官方)APP下载安装(中国)官方网站IOS/安卓/网页通用版入口
本站音信世博体育,1月17日,易方达恒生ETF(QDII)基金(513210)涨0.41%,成交额279.9万元。最新份额为7494.2万份,最新金钱净值蓄意值为9118.19万元。易方达恒生ETF(QDII)基金追踪方向为香港恒生指数,建立(2024-04-10)以来逾额酬谢为0.85%,近一个月逾额酬谢为0.17%,解决东说念主为易方达基金公司世博体育,基金司理为PAN LINGDAN(潘令旦)。......【更多...】
2025-02-12
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世博体育(中国)官方网站成交额2181.97万元-世博体育(官方)APP下载安装(中国)官方网站IOS/安卓/网页通用版入口
本站音信,1月17日,招商中证大家中国互联网ETF(QDII)基金(513220)涨0.09%世博体育(中国)官方网站,成交额2181.97万元。最新份额为1.74亿份,最新金钱净值筹画值为1.82亿元。招商中证大家中国互联网ETF(QDII)基金追踪见识为中证大家中国互联网东谈主民币指数,建设(2022-07-04)以来逾额答复为3.66%,近一个月逾额答复为-1.12%,处分东谈主为招商基金公司世博体育(中国)官方网站,基金司理为苏燕青。......【更多...】
2025-02-12
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