证券代码：000789           证券简称：万年轻           公告编号：2024-43 债券代码：127017           债券简称：万青转债 债券代码：149876           债券简称：22 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司          对于“万青转债”回售的第十二次辅导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的信得过、准确和好意思满，莫得邪恶纪录、 误导性述说或紧要遗漏。 十分辅导：    江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的股票摈弃 计息年度。字据《江西万年轻水泥股份有限公司公建造行可调遣公司 债券召募证明书》        （以下简称“召募证明书”）的商定，“万青转债” 的有条件回售条件成功。现将“万青转债”回售相关事项公告如下：    一、回售情况笼统    本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在 任何流畅三十个交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有 东说念主有权将其捏有的本次可转债一说念或部分以面值加上圈套期应计利息 回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的交往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策画，在诊疗日及之后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价钱策画。淌若出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“流畅三十个交往日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交往 日起按修正后的转股价钱重新策画。    终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度闲静后可 按上述商定条件驾御回售权一次，若在初度闲静回售条件而可转债捏 有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实际回售的，该计息年 度不行再驾御回售权。可转债捏有东说念主不行屡次驾御部分回售权。    “万青转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票 2024 已流畅三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70% （即 6.07 元/股），字据《召募证明书》中的商定，“万青转债”回 售条件成功。    字据《召募证明书》的商定，当期应计利息的策画公式为： IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年 度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    其中，i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 首日）。    策画可得：IA=100×2.00%×60/365=0.329 元/张（含税）。    由上可得“万青转债”本次回售价钱为 100.329 元/张（含息、 税）。    字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强 企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的见告》（国税函[2003]612 号）、   《对于境外投资机构境内债券市集企业所得税、升值税的见告》 （财税[2018]108 号）过甚他关系税收法律、法例的相关章程，①对 于捏有“万青转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息 所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售实质所得为 100.263 元/张；②对于捏有“万青转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），字据《对于延续境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财税 2021[34]号） 章程，暂免征收企业所得税和升值税，回售实质所得为 100.329 元/ 张；③对于捏有“万青转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.329 元/张，自行交纳 债券利息所得税。“万青转债”捏有东说念主可回售部分大概一说念未转股的 “万青转债”。“万青转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回 售不具有强制性。   二、回售要道和付款步地   按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等关系章程，上市公司应当在初度透露《可转债回售公告》后， 回售期结束前每个交往日透露 1 次回售辅导性公告，公司将在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述相关回售的公告。   驾御回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 8 日的回售讲述期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售讲述，回售 讲述当日不错撤单。回售讲述也曾阐述，不行湮灭。淌若讲述当日未 能讲述得胜，可于次日持续讲述（限讲述期内）。债券捏有东说念主在回售 讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件废除。在回售 款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回 售讲述之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售 讲述业务失效。    公司将按前述章程的回售价钱回购“万青转债”，公司托付中国 证券登记结算有限牵累公司深圳分公司通过其系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司的相关业务司法，刊行 东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 13 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 14 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 15 日。回售期满后，公司将 公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。    三、回售时候的交往和转股    “万青转债”在回售期内将持续交往，但住手转股，在合并交往 日内，若“万青转债”捏有东说念主发出交往、转托管、转股、回售等两项 或以上报盘肯求的，按以下章程惩处肯求：交往、回售、转股、转托 管。    特此公告。                          江西万年轻水泥股份有限公司

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